Самое главное правило трейдинга: “Покупай дешево и продавай дорого”. Форекс – это валютная биржа, на которой банки всего мира обмениваются деньгами. Цены на форекс, как и на других финансовых рынках складываются за счёт спроса и предложения. История рынка форекс начинается в 1971 году – когда в США отменили золотой стандарт. Сегодня ежедневный объём операций на рынке форекс – составляет примерно 4-5 триллиона долларов.
Участники рынка форекс:
- Центральные банки (ФРС, ЕЦБ, БАНК АНГЛИИ, Австралии и т.д);
- Коммерческие банки (Маркетмейкеры — Deutsche Bank, UBS, Citi и другие);
- Фирмы и международные корпорации;
- Не финансовые институты – инвестиционные и хеджевые фонды, пенсионные и страховые компании, микрокредитные компании и т.д;
- Брокерские дома и дилинговые центры;
- Частные трейдеры и долгосрочные инвесторы.
Новички очень часто задаются вопросом: Как заработать на форекс? На самом деле 90 процентов новичков теряют свои деньги в первые месяцы торговли. Остаются лишь единицы, которые через год или три всё-таки начинают зарабатывать на форекс. Чтобы стабильно зарабатывать на рынке форекс необходимо:
- Анализировать рынок. Для этого вам потребуется изучить все методики анализа, самые главные это технический и фундаментальный анализы. Также есть и другие. С помощью анализов вы сможете прогнозировать цены валют.
- Иметь торговую систему. Необходимо чётко открывать, закрывать и держать свою позицию. Недостаточно просто выявить тренд и следовать ему, правильный вход в сделку очень важен. Если вы, выявив бычий тренд купите на пике, другие более опытные участники рынка могут забрать ваш stop-loss. Торговая система состоит из стратегии, money management, макроэкономических событий и всё это склеивает дисциплина – я считаю это самое главное в трейдинге.
- Правильно использовать Money Management. Управление капиталом – немало важная часть трейдинга. От этого зависит ваш доход и убытки. Money management нужен для снижения риска сделок. Необходимо придерживаться правилу хотя бы 1:2 – отношение убытка к прибыли.
- Управлять собой — Психология. Когда вы садитесь за работу необходимо выключать все свои эмоции и чувства. Вам нужно просто торговать по своей стратегии.
Трейдеры запомните на всегда: Никогда не открывайте случайные или необдуманные сделки, старайтесь действовать закономерно, работать по принципу – это одно из лучших качеств успешного трейдера.
В трейдинге гадать ничего не нужно, необходимо лишь следовать своей системе. Биржевого специалиста можно сравнить с человеком, который заблудился в лесу, и оттого как он сумеет сориентироваться в пространстве, по звёздам или солнцу, зависит то, выберется он из ловушки.
Классически все трейдеры делятся на технических и фундаментальных. Но сегодня в 21 веке – почти все стали универсалами. Можно долго спорить о том, какой из этих методов наиболее важен и предпочтителен в работе. Но на мой взгляд, технический анализ легче в изучении и применении, а с фундаментальным много хлопот, так как новости выходят каждый день.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления – это важнейшие уровни цен, на которых и происходит борьба между быками и медведями. За этими уровнями следят все трейдеры рынка форекс. (Банки, инвестиционные компании, международные корпорации, частные трейдеры). Уровни П/С строятся с помощью горизонтальных линий, которые соединяют самые видные участки поддержки и сопротивления.
Уровень, который трейдеры не могут проломить вверх называют уровнем сопротивления (от англ. Resistance), а уровень, который трейдеры не могут пробить вниз, называется уровнем поддержки (или Support).
Все эти уровни п/с абсолютно на всех финансовых рынках – это прежде всего психологический уровень, который каждый трейдер понимает по-своему. При приближении цены к уровню П/С, все участники рынка действуют по-своему, так как у каждого из них есть своя цель.
К примеру покупатель, когда цена доходит до этого уровня фиксирует свои позиции и открывает короткую, а другие трейдеры начинают открывать длинные позиции в надежде на пробой!
Вот такое вот скопление ордеров на продажу, как бы отталкивает курс от уровня.
На уровнях поддержки всё наоборот. Здесь большинство трейдеров рассчитывают купить, они в своём роде убеждены в отскоке от уровня.
Пробой уровней
Всем известно, что каждый человек – это индивидуум. Трейдер то же самое, не может быть, чтобы все трейдеры думали одинаково, торговали одинаково и т.п. Поэтому все уровни поддержки и сопротивления нужно рассматривать как некие зоны, где сосредоточены как ордера на покупку, так и на продажу, плюс ордера stop loss и take profit.
Так как все участники рынка форекс используют один и тот же вид технического анализа, все ордера в этих зонах находятся приблизительно одинаково. Но у каждого участника разные цели, некоторые покупают или продают, некоторые закрывают сделки и т.п.
Если цена пробивает боковик или канал, в большинстве случаев происходит больший импульс, так как сразу увеличивается объём. Большинство трейдеров сразу же входят в рынок, но опытные трейдеры ждут отката или коррекции.
Почему происходит импульс? На рынке форекс почти все трейдера используют защитные ордера, так вот 90 % этих ордеров ставятся за уровни поддержки или сопротивления. Стоп приказы продавцов – это те же самые ордера на покупку, а стоп приказы покупателей – это ордера на продажу. Поэтому получается, что при прохождении защитных ордеров – образуется импульс.
Зачастую вот такие вот импульсы в дальнейшем оказываются ложными, и рынок разворачивается. Считается, что ложное пробой – это лучшие сигналы для входа.
Пример ложного пробоя
Торговля на пробой уровня
Для трейдеров новичков торговля на пробой может показаться очень простым делом. Купил после пробоя или продал и жди. Однако работа на пробой уровня – является очень трудным занятием. Во первых трейдер должен правильно понимать уровни поддержки/сопротивления, во вторых он должен знать свечной анализ и т.п.
Реальный пример:
Валютная пара Фунт/Доллар. Наша стратегия такова, определяем уровни поддержки/сопротивления на дневном графике. Дожидаемся пока цена доходит до него, затем смотрим на часовой и четырёх часовой графики, там мы ищем точки входа. Как их определять – мы рассмотрим далее.
Первый шаг — заходим на дневной график и ставим уровни.
При подходе цены, открываем часовой и 4 часовой графики, ставим уровни и там.
Второй шаг – делаем свечной анализ. Ищем Пин бары и поглощения. Они считаются самыми сильными сигналами. Вот как раз на 4 часовом графике образовался пин бар. Входим как показано на картинке. (Это 4 H)
Далее заходим на часовик, смотрим что у нас там.
На часов таймфрейме образовался ещё один пин бар. Открываем новый ордер (Buy stop).
Ложный пробой – торговля
Вспомните случаи, когда вы открывали ордера чётко по анализу — правильно, но через некоторое время рынок разворачивался и вы оставались с корытом. На валютном рынке форекс ложные пробои довольно частое явление, поэтому вам обязательно нужно знать это.
Ложный пробой – это по сути – рыночный обман, сбор защитных ордеров (stop loss). Кстати, как раз таки из-за стоп ордеров, рынок возвращается к уровню поддержки/сопротивлению.
Пример ложного пробоя.
Отбои и ложные пробои уровней работают на всех финансовых рынках – одинаково. Вы наверное знаете одного из лучших трейдеров России Александра Герчика. Он как раз работает именно с этими формациями – но на фондовом рынке.
Торговля по герчику
Сам Александр торгует только ложные пробои, отбои и пробои. Вот пример торговли.
Стратегия торговли ложного пробоя на форекс
- Установка уровней поддержки и сопротивления. Таймфрейм для установки день и неделя. (D и W).
- Ждём пробой, затем отскок.
- Анализируем свечи, обычно при ложных пробоях появляются пин бары.
- Вход со stop приказом
Здесь сразу мы видим пин бар на h4 + уровень сопротивления + ложный пробой.
Входим с buy stop ниже уровня пин бара.
