Трендовый анализ – это подразделение технического анализа. Здесь мы фокусируемся на ретроспективном исследовании рынка и пытаемся предсказать движение цены на основе данных из прошлого. Подобный подход к изучению ситуации на рынке позволяет нам опираться на итеративный характер движения цены и искать повторяющиеся фигуры на графике. Существует немало способов изучения трендов и поиска возможных последовательностей (паттерн).
Главной идеей, питающей анализ трендов, считается предпосылка о том, что движение графика непременно будет повторяться из-за того, что трейдеры будут вести себя согласно определенным стандартам трейдинга. Поэтому мы можем искать тенденции (тренды), которые обычно делят на 3 основные категории:
- Краткосрочные;
- Среднесрочные;
- Долгосрочные.
Основной задачей современного трейдера является выявление закономерностей в прошлом и их применение в настоящем и будущем. Для изучения уже имеющихся данных ученые разработали огромное количество интересных инструментов и многие из них стали основанием для целой дисциплины финансового анализа – технического. Именно эта дисциплина «боготворит» трендовый анализ и во многом основана именно на исследовании того, что уже произошло на рынке.
Как работает тренд?
Трендом мы называем общее направление рынка. Вы могли слышать о том, что цена двигается «быками» или «медведями». Это обычно просто «сленг» и говорят о направлении цены. Если она двигается вверх, то тренд называют бычьим. Если вниз, то медвежьим. Есть железное правило консервативных торговцев: «двигаемся вместе с трендом и никогда против него». Торговля на разворотах опасна и обычно сопряжена с большими рисками и соответствующими прибылями.
Как сказано выше, тренд обычно длится определенное время. Нет никакого строго определенного интервала, а потому временные рамки можно считать условными. Так же нужно понимать, что волатильное движение в краткосрочной перспективе может быть вполне себе стойкой тенденцией в среднесрочной.
В основе такого моделирования данных лежит изучение текущей ситуации на рынке, недавних тенденций и характеристик графика в целом. На основе полученных данных можно попробовать спрогнозировать характер изменений цены в ближайшем будущем.
Применение стандартных методик
Сегодня у трейдера есть большой набор инструментов для технического трендового анализа. Совсем недавно самым популярным приложением для просмотра графиков и работы с ними был терминал Метатрейдер 4. Сегодня много трейдеров переключилось на работу с Trading View. Это онлайн платформа, работающая прямо в браузере.
Оба терминала предоставляют пользователям широкий набор инструментов для компьютерного анализа и моделирования актуальной информации. Существует немало по-настоящему эффективных индикаторов анализа силы трендового движения, среди которых следует выделить:
- Moving Average (скользящая кривая). Это наиболее широко используемый графический инструмент. Линия показывает характер изменения цены путем сравнения заданных значений цен за определенный интервал.
- MACD – индикатор, сравнивающий показания нескольких MA и предлагающий более наглядную демонстрацию текущего состояния дел на рынке.
- RSI (Relative Strength Index) позволяет выявить силу тренда путем расчета перекупленности и перепроданности за отдельно взятый промежуток времени.
Это лишь 3 примера инструментов. Их намного больше в арсенале типичного трейдера. При работе на краткосрочных интервалах необходимо использовать поменьше аналитических методов и полагаться больше на чутье и высокоскоростную оценку показаний нескольких надстроек для МТ4 или Trading View. Если же вы предпочитаете затяжные сроки экспирации, то потратить несколько часов на более подробный анализ ситуации может быть хорошей идеей.
Особенности метода
Нужно понимать, что в основе анализа трендов лежит статистика. Только сухие цифры. Мы любим говорить о коррекции, моментуме, ценовых каналах, линиях поддержки и сопротивления и сотнях других сленговых словечек, но все это «вылетает в трубу», когда определенные события начинают влиять на положение дел в международной экономике.
Одной из ярких демонстраций из недавней истории – фунт стерлинга. Его стоимость двигалась вверх в течении 7 лет после 2000. После мирового финансового кризиса и общемировой рецессии эта тенденция возобновилась и ничего не говорило о том, что самая устойчивая в мире национальная валюта может потерять свои позиции. Уверенность инвесторов улетучилась в 2014, когда начались первые обсуждения идеи о знаменитом «Брексите», выходе Великобритании из ЕС. Уже 3 года фунт стерлинга уверенно двигается в медвежьем направлении с редкими коррекциями.
Если бы вы были трейдером в 2014 году и работали только с оглядкой на технический анализ, то потеряли бы огромное состояние к концу года. Все это к тому, что нужно опираться не только на теханализ и статистику, но и на мировые новости, способные серьезно изменить характер движения цены.
